CÔNG BỐ THÔNG TIN KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ NĂM 2023, 2024, 2025 VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ NĂM 2023 CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

CÔNG BỐ THÔNG TIN KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ NĂM 2023, 2024, 2025 VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ NĂM 2023 CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG  

                                                                                                                                                                                    Đơn vị: Triệu đồng

Ghi chú: Số quyết toán vay năm 2023 theo số liệu ghi thu ghi chi vốn ngoài nước ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh niên độ năm 2023 (đến 01/3/2024) do Kho bạc Nhà nước Thành phố (nay là Kho bạc Nhà nước khu vực II) thực hiện trên cơ sở kiểm soát khối lượng hoàn thành của các Dự án (Công văn số 1959/KBTPHCM-KSCĐP ngày 06/5/2024 của Kho bạc Nhà nước Thành phố)

I. Kế hoạch vay, trả nợ chính quyền địa phương năm 2023

1. Kế hoạch vay

 Tổng mức vay của Thành phố năm 2023: 9.934,900 tỷ đồng, trong đó:

 - Theo mục đích sử dụng vốn vay: vay để bù đắp bội chi ngân sách là 9.316,100 tỷ đồng và vay để trả nợ gốc là 618,800 tỷ đồng.

 - Theo hình thức vay: vay từ nguồn Chính phủ về cho vay lại là 7.131,700 tỷ đồng và vay trong nước là 2.803,200 tỷ đồng.

2. Kế hoạch trả nợ gốc, lãi và phí

Tổng số trả nợ gốc, lãi và phí các khoản vay của thành phố năm 2023 là 1.778,122 tỷ đồng (gồm nợ gốc 618,800 tỷ đồng, lãi và phí 1.159,322 tỷ đồng).  

Về nguồn trả nợ gốc, lãi và phí được thực hiện:

- Nguồn trả lãi và phí 1.159,322 tỷ đồng được bố trí trong dự toán chi cân đối ngân sách thành phố.

- Nguồn trả nợ gốc 618,800 tỷ đồng được sử dụng từ dự toán vay để trả nợ gốc.

3. Về chủ trương phát hành trái phiếu chính quyền địa phương

Chấp thuận chủ trương phát hành trái phiếu chính quyền địa phương năm 2023 theo Đề án sơ bộ phát hành trái phiếu chính quyền địa phương của Ủy ban nhân dân Thành phố xây dựng với khối lượng phát hành tối đa trái phiếu trong năm 2023 là 2.803,200 tỷ đồng.

II. Kết quả thực hiện Kế hoạch vay, trả nợ năm 2023

Căn cứ Quyết định số 4716/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc phê duyệt kế hoạch vay, trả nợ chính quyền địa phương năm 2023.

Theo đó:

* Tổng mức vay của Thành phố năm 2023 là 9.934,900 tỷ đồng, trong đó:

-       Theo mục đích sử dụng vốn vay: vay để bù đắp bội chi ngân sách là 9.316,100 tỷ đồng và vay để trả nợ gốc là 618,800 tỷ đồng.

-       Theo nguồn vay: vay từ nguồn Chính phủ về cho vay lại là 7.131,700 tỷ đồng và vay trong nước là 2.803,200 tỷ đồng.

* Tổng số trả nợ gốc, lãi và phí các khoản vay của Thành phố năm 2023 là 1.778,122 tỷ đồng (gồm nợ gốc 618,8 tỷ đồng, lãi và phí 1.159,322 tỷ đồng). 

Trong năm 2023, tình hình thực hiện vay, trả nợ chính quyền địa phương như sau:

1.       Thực hiện vay

Trong năm 2023, Thành phố đã thực hiện vay là 3.644,9 tỷ đồng, đạt 36,7 % kế hoạch; trong đó:

+ Vay trong nước: Trong năm 2023, Thành phố không thực hiện việc vay trong nước theo hình thức phát hành trái phiếu chính quyền địa phương.

+ Vay ngoài nước: Căn cứ tiến độ giải ngân của các dự án theo Hiệp định vay đã ký kết, Thành phố vay 3.644,9 tỷ đồng từ nguồn Chính phủ vay về cho địa phương vay lại. Số quyết toán vay năm 2023 theo số liệu ghi thu ghi chi vốn ngoài nước ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh niên độ năm 2023 (đến 01/3/2024) do Kho bạc Nhà nước Thành phố (nay là Kho bạc Nhà nước khu vực II) thực hiện trên cơ sở kiểm soát khối lượng hoàn thành của các Dự án (Công văn số 1959/KBTPHCM-KSCĐP ngày 06/5/2024 của Kho bạc Nhà nước Thành phố).

2. Thực hiện trả nợ gốc, lãi và phí

Trong năm 2023, Thành phố đã thanh toán nợ gốc là 421,927 tỷ đồng, đạt 68,18% dự toán và thanh toán lãi, phí là 1.069,698 tỷ đồng, đạt 92,27% dự toán. Nguồn trả nợ gốc từ nguồn dự toán chi đầu tư phát triển năm 2023.

III. Kế hoạch vay, trả nợ chính quyền địa phương năm 2024

1. Kế hoạch vay

 Tổng mức vay của Thành phố năm 2024 là 9.749,300 tỷ đồng, trong đó: 

- Theo mục đích sử dụng vốn vay: vay để bù đắp bội chi ngân sách là   8.998,400 tỷ đồng và vay để trả nợ gốc là 750,900 tỷ đồng.

- Theo hình thức vay: vay từ nguồn Chính phủ về cho vay lại là  4.749,279 tỷ đồng và vay trong nước là 5.000,021 tỷ đồng

2. Kế hoạch trả nợ gốc, lãi và phí

Tổng số trả nợ gốc, lãi và phí các khoản vay của thành phố năm 2024 là  1.969,507 tỷ đồng (gồm nợ gốc 750,900 tỷ đồng, lãi và phí 1.218,607 tỷ đồng).  

Về nguồn trả nợ gốc, lãi và phí được thực hiện:

- Nguồn trả lãi và phí 1.218,607 tỷ đồng được bố trí trong dự toán chi cân đối ngân sách thành phố.

- Nguồn trả nợ gốc 750,900 tỷ đồng được sử dụng từ dự toán vay để trả nợ gốc.

3. Về chủ trương phát hành trái phiếu chính quyền địa phương

Chấp thuận chủ trương phát hành trái phiếu chính quyền địa phương năm 2024 theo Đề án sơ bộ phát hành trái phiếu chính quyền địa phương của Ủy ban nhân dân Thành phố xây dựng với khối lượng phát hành tối đa trái phiếu trong năm 2024 là 5.000,021 tỷ đồng.

IV. Kế hoạch vay, trả nợ chính quyền địa phương năm 2025

Căn cứ Nghị quyết số 105/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân Thành phố Khóa X, tại kỳ họp thứ 20 về việc phê duyệt kế hoạch vay, trả nợ chính quyền địa phương năm 2025; Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 6116/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2024 về việc phê duyệt kế hoạch vay, trả nợ chính quyền địa phương năm 2025. Theo đó:

1. Kế hoạch vay

Tổng mức vay của Thành phố năm 2025: 16.867,7 tỷ đồng, trong đó:

- Theo mục đích sử dụng vốn vay: vay để bù đắp bội chi ngân sách là 16.361,8 tỷ đồng và vay để trả nợ gốc là 505,9 tỷ đồng.

- Theo hình thức vay: vay từ nguồn Chính phủ về cho vay lại là 3.217,3 tỷ đồng và vay trong nước là 13.650,4 tỷ đồng.

Việc giải ngân các khoản vay từ nguồn Chính phủ về cho vay lại được thực hiện theo tình hình thực tế và thỏa thuận vay đã ký kết. Vay trong nước từ phát hành trái phiếu chính quyền địa phương theo Đề án sơ bộ phát hành trái phiếu chính quyền địa phương đã được Hội đồng nhân dân Thành phố phê duyệt về chủ trương với khối lượng phát hành tối đa trái phiếu trong năm 2025 là 13.650,4 tỷ đồng.

Trong quá trình điều hành, căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch vay, trả nợ, tiến độ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và nhu cầu giải ngân vốn đầu tư công, Sở Tài chính sẽ tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố triển khai phát hành trái phiếu chính quyền địa phương theo Đề án sơ bộ phát hành trái phiếu chính quyền địa phương đã được Hội đồng nhân dân Thành phố phê duyệt.

2. Kế hoạch trả nợ gốc, lãi và phí

Tổng số trả nợ gốc, lãi và phí các khoản vay của Thành phố năm 2025 là 1.690,07 tỷ đồng (gồm nợ gốc 505,9 tỷ đồng, lãi và phí 1.184,17 tỷ đồng).

Về nguồn trả nợ gốc, lãi và phí được thực hiện:

- Nguồn trả lãi và phí 1.184,17 tỷ đồng được bố trí trong dự toán chi cân đối ngân sách Thành phố.

- Nguồn trả nợ gốc 505,9 tỷ đồng được sử dụng từ dự toán vay để trả nợ gốc. Trường hợp trong năm không vay được hoặc vay thấp hơn mức dự kiến thì sử dụng nguồn kết dư của ngân sách Thành phố năm 2023 để trả nợ.